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    交銀施羅德

    交銀施羅德啟明混合型證券投資基金C

    • 單位凈值 1.0976元
    • 累計凈值 1.2636元
    • 日期2024-10-10
    長期收益情況
    • 成立以來 -30.40%
    • 年化收益率 -11.71%
    • 2023 -24.37%
    • 2022 -13.41%
    • 2021 --
    短期收益情況
    今年以來 近1月 近3月 近半年 近一年
    2.24% 23.34% 17.08% 8.14% -4.63%
    十大重倉股 占基金資產凈值比例
    紫光國微 9.26%
    振華科技 8.74%
    華恒生物 8.10%
    鉑科新材 7.03%
    東華測試 4.81%
    航發動力 4.54%
    華夏航空 3.53%
    天成自控 3.14%
    飛科電器 2.89%
    中航光電 2.78%

    累計分紅每10份分紅1.66
    • 2022-12-16

      每10份分紅0.76

    • 2022-01-17

      每10份分紅0.90

    2024-06-30

    資產類型 金額(億元) 占基金總資產比例(%)
    股票 19.64 77.56%
    銀行存款和結算備付金合計 4.76 18.81%
    債券 0.91 3.59%
    其他各項資產 0.01 0.04%

    基金簡稱:交銀啟明C 成立日期:2021-11-12

    基金代碼: 013883(前端)

    風險等級:R3-中等風險

    基金托管行:中國建設銀行股份有限公司

    業績比較基準:

    滬深300指數收益率×70%+恒生指數收益率×5%+中證綜合債券指數收益率×25%

    投資范圍:

    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(含國債、央行票據、金融債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券、企業債券、公司債券、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券)、可交換公司債券、次級債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、貨幣市場工具、債券回購、同業存單、銀行存款(含協議存款、定期存款及其他銀行存款)、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:股票投資(含存托憑證)占基金資產的比例為60%-95%,其中投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0%-50%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金保留的現金或者投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

    推薦群體:
    • 看好市場長期發展,計劃長期投資的投資者
    • 風險承受能力與產品風險等級相吻合的投資者

    劉鵬
    中國人民大學金融學碩士,北京理工大學經濟學學士。10年證券投資行業從業經驗。2014年6月加入交銀施羅德基金管理有限公司,擔任行業分析師?,F任交銀先進...[更多]

    本基金(各類)份額凈值及業績表現請見“3.1主要財務指標”及“3.2.1基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較”部分披露。
    2024年第二季度,市場整體處于回調趨勢中。結構上來看,成長股回調較多,價值股尤其是大盤價值有非常顯著的超額(主要來自紅利指... [全文]

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    品:
    交銀21天A(已轉型) 交銀21天B(已轉型) 交銀60天A(已轉型) 交銀60天B(已轉型)
    指數型基金:
    治理ETF 交銀治理 交銀深證300價值ETF 交銀價值 交銀新能源A 交銀新能源C 交銀海外中國互聯網(QDII-LOF)A 交銀海外中國互聯網(QDII-LOF)C 交銀互聯網金融(已清盤) 交銀環境治理A 交銀環境治理C 交銀創業板50指數A 交銀創業板50指數C 交銀中證紅利低波動100指數A 交銀中證紅利低波動100指數C
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