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    交銀施羅德

    交銀施羅德豐碩收益債券型證券投資基金(已清盤)

    • 單位凈值--
    • 累計凈值--
    • 日期--
    長期收益情況
    • 成立以來 4.88%
    • 年化收益率 1.94%
    • 2023 0.00%
    • 2022 0.00%
    • 2021 0.00%
    • 2020 0.00%
    • 2019 0.00%
    • 2018 --
    • 2017 3.19%
    • 2016 -0.17%
    • 2015 --
    短期收益情況
    今年以來 近1月 近3月 近半年 近一年
    1.30% 0.30% 1.00% 1.50% 3.57%

    累計分紅每10份分紅0.33
    • 2016-12-07

      每10份分紅0.33

    2018-06-30

    資產類型 金額(億元) 占基金總資產比例(%)
    債券 0.14 56.62%
    其他各項資產 0.07 28.90%
    買入返售金融資產 0.03 11.14%
    銀行存款和結算備付金合計 0.01 3.34%

    基金簡稱:交銀豐碩C 成立日期:2015-11-09

    基金代碼: 519758(C類)

    風險等級:R2-中低風險

    基金托管行:中信銀行股份有限公司

    業績比較基準:

    兩年期銀行定期存款稅后收益率+1.25%。

    投資范圍:

    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行交易的國債、金融債、央行票據、地方政府債、企業債、公司債、分離交易可轉債的純債、次級債、資產支持證券、短期融資券、中期票據、非公開發行公司債、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具等固定收益類資產和法律法規允許投資的其他金融工具。其中,封閉期內,本基金所投企業債和公司債信用評級需在AA級(含)以上。本基金不投資股票、權證等權益類資產。同時本基金不參與可轉換債券投資(分離交易可轉債的純債部分除外)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,但在封閉期結束前三個月和轉開放后三個月內,基金投資不受上述債券資產投資比例限制。 本基金在開放期內,現金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。

    推薦群體:
    • 規避資產劇烈波動,追求長期穩健收益的投資人。
    • 具有兩年以上閑置資金可進行封閉投資的投資人。
    • 已有投資風險等級較高,計劃配置債券類資產降低資產整體風險的投資人。

    截至2018年4月17日,本基金份額凈值為1.015元,本報告期份額凈值增長率為0.40%,同期業績比較基準增長率為0.51%。
    二季度以來在意外降準、表外融資持續收縮、經濟通脹趨弱、貿易戰局勢反復等多方面因素交織的背景下,收益率呈現出先下后上繼而再次大... [全文]

    旗下基金總覽

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    債券型基金:
    交銀增利A/B 交銀增利C 交銀添利(LOF) 交銀雙利A/B 交銀雙利C 交銀純債A/B 交銀純債C 交銀純債D 交銀雙輪動A/B 交銀雙輪動C
    交銀月月豐A 交銀月月豐C 交銀強化回報A/B 交銀強化回報C 交銀豐盈A 交銀豐潤A 交銀豐潤C 交銀豐享A 交銀豐享C 交銀豐澤A(已清盤) 交銀豐碩C(已清盤) 交銀裕通A 交銀裕通C 交銀裕通D 交銀裕興A(已清盤) 交銀裕興C(已清盤) 交銀裕盈A 交銀裕盈C 交銀裕利A 交銀裕利C 交銀裕隆A 交銀裕隆C 交銀裕隆D 交銀增強收益 交銀豐澤C(已清盤) 交銀增利增強A 交銀增利增強C 交銀豐盈C 交銀豐晟A 交銀豐晟C 交銀裕如A 交銀裕如C 交銀裕如E 交銀安心收益A 交銀安心收益E 交銀裕祥A 交銀裕祥C 交銀穩鑫短債A 交銀穩鑫短債C 交銀穩鑫短債D 交銀中債1-3年農發債指A 交銀中債1-3年農發債指C 交銀穩固收益A 交銀穩固收益C 交銀可轉債A 交銀可轉債C 交銀裕泰兩年定開債 交銀穩利中短債A 交銀穩利中短債C 交銀穩利中短債E 交銀裕坤一年定開債A 交銀裕坤一年定開債C 交銀中高等級債 交銀?;?/a> 交銀中債1-3年政金債指A 交銀中債1-3年政金債指C 交銀中債1-5年政金債指A 交銀中債1-5年政金債指C 交銀穩益短債A 交銀穩益短債C 交銀穩安30天滾動持有債券A 交銀穩安30天滾動持有債券C 交銀穩安60天滾動持有債券A 交銀穩安60天滾動持有債券C 交銀穩安90天持有期債券A 交銀穩安90天持有期債券C 交銀穩悅回報債券A 交銀穩悅回報債券C
    貨幣型基金:
    交銀貨幣A 交銀貨幣B 交銀現金寶A 交銀現金寶E 交銀活期通A 交銀活期通E 交銀天利寶A 交銀天利寶C 交銀天利寶E 交銀天鑫寶A 交銀天鑫寶E 交銀天益寶A 交銀天益寶E 交銀天運寶A(已清盤) 交銀天運寶E(已清盤)
    QDII金:
    交銀環球 交銀資源(已清盤) 交銀海外中國互聯網(QDII-LOF)A 交銀海外中國互聯網(QDII-LOF)C
    FOF:
    交銀安享穩健養老一年A 交銀安享穩健養老一年Y 交銀養老2035三年A 交銀養老2035三年Y 交銀招享一年A 交銀招享一年C 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 交銀興享一年A 交銀興享一年C 交銀優享一年A 交銀優享一年C 交銀慧選睿信一年A 交銀慧選睿信一年C 交銀安悅平衡養老三年 交銀智選進取三個月A 交銀智選進取三個月C
    品:
    交銀21天A(已轉型) 交銀21天B(已轉型) 交銀60天A(已轉型) 交銀60天B(已轉型)
    指數型基金:
    治理ETF 交銀治理 交銀深證300價值ETF 交銀價值 交銀新能源A 交銀新能源C 交銀海外中國互聯網(QDII-LOF)A 交銀海外中國互聯網(QDII-LOF)C 交銀互聯網金融(已清盤) 交銀環境治理A 交銀環境治理C 交銀創業板50指數A 交銀創業板50指數C 交銀中證紅利低波動100指數A 交銀中證紅利低波動100指數C
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