今年以來 | 近1月 | 近3月 | 近半年 | 近一年 |
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1.30% | 0.30% | 1.00% | 1.50% | 3.57% |
每10份分紅0.33元
資產類型 | 金額(億元) | 占基金總資產比例(%) |
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債券 | 0.14 | 56.62% |
其他各項資產 | 0.07 | 28.90% |
買入返售金融資產 | 0.03 | 11.14% |
銀行存款和結算備付金合計 | 0.01 | 3.34% |
基金簡稱:交銀豐碩C 成立日期:2015-11-09
基金代碼: 519758(C類)
風險等級:R2-中低風險
基金托管行:中信銀行股份有限公司
業績比較基準:
兩年期銀行定期存款稅后收益率+1.25%。
投資范圍:
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行交易的國債、金融債、央行票據、地方政府債、企業債、公司債、分離交易可轉債的純債、次級債、資產支持證券、短期融資券、中期票據、非公開發行公司債、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具等固定收益類資產和法律法規允許投資的其他金融工具。其中,封閉期內,本基金所投企業債和公司債信用評級需在AA級(含)以上。本基金不投資股票、權證等權益類資產。同時本基金不參與可轉換債券投資(分離交易可轉債的純債部分除外)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,但在封閉期結束前三個月和轉開放后三個月內,基金投資不受上述債券資產投資比例限制。 本基金在開放期內,現金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。