今年以來 | 近1月 | 近3月 | 近半年 | 近一年 |
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0.35% | -0.16% | -0.08% | 0.38% | -0.72% |
十大重倉股 | 占基金資產凈值比例 |
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江蘇銀行 | 0.22% |
老板電器 | 0.21% |
立訊精密 | 0.18% |
中遠海特 | 0.17% |
保利發展 | 0.16% |
海油工程 | 0.16% |
振華重工 | 0.16% |
中國聯通 | 0.15% |
兆易創新 | 0.15% |
中國廣核 | 0.15% |
每10份分紅2.84元
每10份分紅4.29元
每10份分紅3.68元
每10份分紅5.00元
每10份分紅0.20元
資產類型 | 金額(億元) | 占基金總資產比例(%) |
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債券 | 53.03 | 76.79% |
買入返售金融資產 | 12.37 | 17.91% |
股票 | 2.26 | 3.28% |
銀行存款和結算備付金合計 | 1.38 | 2.00% |
其他各項資產 | 0.02 | 0.03% |
基金簡稱:交銀新回報C 成立日期:2015-11-19
基金代碼: 519760(C類)
風險等級:R3-中等風險
基金托管行:中信銀行股份有限公司
業績比較基準:
50%×滬深300指數收益率+50%×中債綜合全價指數收益率
投資范圍:
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票、存托憑證)、債券、中期票據、貨幣市場工具、權證、資產支持證券、銀行存款、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:股票資產(含存托憑證)占基金資產0%-95%,股票資產按照基金所持有的股票市值以及買入、賣出股指期貨合約價值合計(軋差計算);權證的投資比例不超過基金資產凈值的3%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現金或者投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等;基金在任何交易日日終,持有的買入股指期貨合約價值,不得超過基金資產凈值的10%;基金在任何交易日日終,持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的20%。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
王藝偉 | |
北京大學經濟學碩士,吉林大學經濟學學士、理學學士。12年證券投資行業從業經驗。2012年-2014年任光大證券研究所宏觀分析師。2014年9月加入交銀...[更多] |