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    交銀施羅德

    交銀施羅德裕通純債債券型證券投資基金C

    • 單位凈值 1.1619元
    • 累計凈值 1.2909元
    • 日期2024-10-10
    長期收益情況
    • 成立以來 32.52%
    • 年化收益率 3.26%
    • 2023 6.52%
    • 2022 0.81%
    • 2021 3.82%
    • 2020 2.34%
    • 2019 4.80%
    • 2018 7.89%
    • 2017 0.60%
    • 2016 -0.70%
    • 2015 --
    短期收益情況
    今年以來 近1月 近3月 近半年 近一年
    2.06% -1.11% -0.69% 0.31% 3.47%

    累計分紅每10份分紅1.29
    • 2022-12-23

      每10份分紅0.10

    • 2021-03-25

      每10份分紅0.10

    • 2020-03-25

      每10份分紅0.18

    • 2019-06-26

      每10份分紅0.18

    • 2019-03-21

      每10份分紅0.40

    • 2018-09-06

      每10份分紅0.33

    2024-06-30

    資產類型 金額(億元) 占基金總資產比例(%)
    債券 31.35 98.80%
    其他各項資產 0.26 0.82%
    銀行存款和結算備付金合計 0.12 0.37%

    基金簡稱:交銀裕通C 成立日期:2015-12-29

    基金代碼: 519763(C類)

    風險等級:R2-中低風險

    基金托管行:興業銀行股份有限公司

    業績比較基準:

    中債綜合全價指數

    投資范圍:

    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的國債、金融債、央行票據、地方政府債、企業債、公司債、中小企業私募債、中期票據、短期融資券、超級短期融資券、資產支持證券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。本基金不直接在二級市場買入股票、權證等權益類資產,也不參與一級市場新股申購和新股增發。同時本基金不參與可轉換債券投資(分離交易可轉債除外)。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例合計不低于基金資產凈值的5%。

    推薦群體:
    • 規避資產劇烈波動的投資者,追求長期收益戰勝通脹的投資者。
    • 不看好股市,希望參與債市避險的投資者。
    • 資產中已配置大量股票等高風險產品,計劃配置債券類資產降低資產整體風險的投資者。

    季參平
    美國密歇根大學金融工程碩士、對外經濟貿易大學經濟學學士。12年證券投資相關工作經驗,2012年3月至2017年7月任瑞士銀行外匯和利率交易員、聯席董事...[更多]

    本基金(各類)份額凈值及業績表現請見“3.1主要財務指標”及“3.2.1基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較”部分披露。
    2024年二季度,債市收益率震蕩下行,期限利差整體有所走闊。具體來看,四月初,市場配置需求較強,收益率小幅下行。月中,繳稅前... [全文]

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    債券型基金:
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    品:
    交銀21天A(已轉型) 交銀21天B(已轉型) 交銀60天A(已轉型) 交銀60天B(已轉型)
    指數型基金:
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